• Бухгалтер Шеповалова Татьяна Васильевна 684-044
  • председатель Попова Елена Николаевна +7988250268
  • управляющий Золотько Борис Григорьевич +79185944500

Финансовый отчет за 2015 год

Финансовый отчет за 2015 год

Доходы и расходы по видам услуг за 2015 год за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)

(руб)

пункт

виды услуг

задолженность за ЖКУ
на 01.01.2015

     начислено             

оплачено денежных
средств жильцами за услуги

 израсходовано 

 Задолженность 
за    ЖКУ
на 01.01.2016

 1

Вода (общедомовые расходы)

24 652,10

99 855,41

65 148,99

65 148,99

59 358,52

2

Водоотведение

135 487,00

567 859,00

583 459,36

583 459,36

119 886,64

3

Вывоз ТБО

87 454,50

291155,80

276 519,73

276 519,73

102 090,57

4

Горячая вода

147 688,35

1 356 888,29

1451 880,09

1451880,09

52 696,55

5

Модернизация домофонной системы

 

165 000,00

155 495,80

155 495,80

9 504.20

б

Нагрев ГВС (рециркуляция)

21547,33

85 196,37

102 724,20

102 724,20

4 019.50

7

Общедомовые расходы зл. энергия

58 774,22

209 873,32

223 389,00

223 389,00

45 258,54

8

Отопление

317 988,32

4 192 549,38

4 145 527,99

4 145 527,99

365 009,71

9

ПТО газовых приборов

7544,20

3 852,00

10 322,28

10 322,28

1073.92

10

Содержание лифтов

148 366,87

799 687,56

764 642,53

764 642,53

183 411,90

 

11

Содержание и обслуживание общего имущества в т. числе газовых сетей

158 744,38

2 027 523,96

1 916 184,33

1 916 184,33

270 084,01

12

Холодная вода

104 113,20

650 069,40

662 971,52

662 971,52

91 211,08

13

Электроэнергия (льгота)

24 554,36

82 652,50

83 677,20

83 677,20

23 529,66

14

Техническое обслуживание

84 368,01

373 044,00

355 862,85

355 862,85

101 549,16

15

Управление

131658,97

605 624,04

579 042,75

579 042,75

158 240,26

16

Электроэнергия

279 456,46

2 111 707,01

1 989 080,13

1 989080,13

402 083,34

 

 

 

Итого:

1 732 398,27

13 622 538,04

13 365 928,75

13 365 928,75

1 989 007,56

Ресурсоснабжающие организации

наименование организации

задолженность ТСЖ на
01.01.2015

начислено услуг за 2015год

Оплачено за услуги
в 2015 году

Задолженность ТСЖ
на 01.01.2016 год

МУП "Управление "Водоканал" (вода)

128373,18

1 768 211,76

1843 904,31

52 680,63

ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)" (отопление)

1 661 986,25

5 314 607,28

5 679 872,48

1 296 721,05

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"(эл. энергия)

0,00

2 429 980,31

2 224 374,21

205 606,10

ООО "Южный Город" (вывоз мусора)

30 250,00

285 000,00

292 000,00

23 250,00

ООО "Таганроглифт” (лифт)

0,00

469 887,00

427 680,00

42 207,00

Итого :

1 820 609,43

10 267 686,35

10 467 831,00

1 620 464,78

 

 

Доходы

пункт

виды услуг

оплачено денежных средств жильцами за услуги

14

Техническое обслуживание

355 863,63

15

Управление

579 042,75

11

Содержание и обслуживание обшего имущества в т.числе газовых сетей

1 916 184,33

Итого:

2 851 090,71

Расходы

Оплачено за услуги в 2015 году

Сумма

Фонд оплаты труда работников (ФОТ)

1 689 005,17

Удержания из з/платы (НДФЛ)

242 389,00

Страховые взносы (ПФР) из ФОТ

363 211,00

Взносы в ФСС от НС и ПЗ

3 632,12

Налог УСН

27 139,00

Центр сфера (дезинсекция)

10 000,00

Таганрогский ЦСМ (поверка приборов учета)

8 439,42

АО "Т аганрогмежрайгаз" (сод. и обсл. газопровода)

9 796,95

000"МеталлДомСтрой" (парковочные барьеры)

5 400,00

ООО "НИЦЭЛ" (освидетельствование лифтов)

22 500,00

ВДПО (периодический осмотр вент. каналов)

7 354,80

ОСАО Ингосстрах (страхование лифтов)

3 200,00

ИП Юдина Д.Г. (детская карусель)

14 990,00

Банковские расходы (комиссия банка)

85 744,00

ТД. "Арсенал" (модернизация домофонов

48 982,00

Прочие хоз. расходы и материалы

84 559,00

Итого:

2 626 342,46

 

 

X